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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 30 938.00 | 414.00 | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
AP Constructions | 234 078.00 | 71 171.00 | 162 907.00 | 234 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 777.00 | 773 021.00 | 413 756.00 | 1 186 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 178.00 | 236 408.00 | 195 770.00 | 432 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 16 250.00 | 8 750.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 384.00 | 1 127 788.00 | 910 597.00 | 2 038 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 680.00 | 5 397.00 | 1 063 283.00 | 1 068 680.00 |
BZ Autres créances | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 656.00 | 5 397.00 | 1 462 259.00 | 1 467 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 040.00 | 1 133 185.00 | 2 372 856.00 | 3 506 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 799.00 | 615 732.00 | | 709 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 165.00 | 94 067.00 | | 113 165.00 |
DK Provisions réglementées | 3 245.00 | 1 611.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 936 209.00 | 821 410.00 | | 936 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 856.00 | 657 450.00 | | 608 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 085.00 | 14.00 | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 739.00 | 250 645.00 | | 482 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 861.00 | 300 857.00 | | 315 861.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 647.00 | 1 208 965.00 | | 1 436 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 856.00 | 2 030 376.00 | | 2 372 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 320.00 | | 153 373.00 | 1 928 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 809.00 | 2 038 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 809.00 | 1 927 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 336.00 | | 153 373.00 | 1 817 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 279.00 | 131 068.00 | 47 809.00 | 1 028 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 175.00 | 4 763.00 | | 26 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 103.00 | 126 305.00 | 47 809.00 | 1 002 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611.00 | 1 634.00 | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 1 634.00 | | 1 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 739.00 | 482 739.00 | | 482 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 680.00 | | | 1 068 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 826.00 | | | 607 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 542.00 | 1 125 022.00 | 16 520.00 | 1 141 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 647.00 | 828 821.00 | | 1 436 647.00 |