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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 30 938.00 | 414.00 | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
AP Constructions | 234 078.00 | 95 763.00 | 138 314.00 | 234 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 036.00 | 1 050 926.00 | 339 110.00 | 1 390 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 528.00 | 329 724.00 | 121 804.00 | 451 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 502.00 | 1 507 352.00 | 738 150.00 | 2 245 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 676.00 | 9 741.00 | 113 935.00 | 123 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 326.00 | 4 660.00 | 864 666.00 | 869 326.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 909 120.00 | | 909 120.00 | 909 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 759.00 | 14 401.00 | 1 972 358.00 | 1 986 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 261.00 | 1 521 753.00 | 2 710 508.00 | 4 232 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 856.00 | 1 203 824.00 | | 1 417 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 106.00 | 214 032.00 | | 168 106.00 |
DK Provisions réglementées | 8 145.00 | 6 512.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 107.00 | 1 534 368.00 | | 1 704 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 006.00 | 534 953.00 | | 482 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 041.00 | 26 177.00 | | 26 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 079.00 | 241 290.00 | | 184 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 209.00 | 325 939.00 | | 312 209.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 5 144.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 401.00 | 1 133 503.00 | | 1 006 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 508.00 | 2 667 871.00 | | 2 710 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 278.00 | | 52 103.00 | 2 339 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 879.00 | 2 245 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 879.00 | 2 159 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 294.00 | | 52 103.00 | 2 228 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 182.00 | 191 162.00 | 49 992.00 | 1 366 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 244.00 | 191 162.00 | 49 992.00 | 1 335 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 209.00 | 312 209.00 | | 312 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 869 326.00 | 869 326.00 | | 869 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 006.00 | 158 893.00 | 323 113.00 | 482 006.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 163.00 | | | 152 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 390.00 | 913 871.00 | 16 520.00 | 930 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 401.00 | 683 288.00 | 323 113.00 | 1 006 401.00 |