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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 30 938.00 | 414.00 | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
AP Constructions | 234 078.00 | 87 566.00 | 146 512.00 | 234 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 872.00 | 931 552.00 | 466 320.00 | 1 397 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 528.00 | 316 125.00 | 190 403.00 | 506 528.00 |
AX Avances et acomptes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 278.00 | 1 391 182.00 | 948 096.00 | 2 339 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 642.00 | 4 660.00 | 1 090 982.00 | 1 095 642.00 |
BZ Autres créances | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CF Disponibilités | 321 972.00 | | 321 972.00 | 321 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 435.00 | 4 660.00 | 1 719 775.00 | 1 724 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 713.00 | 1 395 842.00 | 2 667 871.00 | 4 063 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 824.00 | 818 732.00 | | 1 203 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 032.00 | 385 092.00 | | 214 032.00 |
DK Provisions réglementées | 6 512.00 | 4 878.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 368.00 | 1 318 702.00 | | 1 534 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 953.00 | 509 632.00 | | 534 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177.00 | 26 000.00 | | 26 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 290.00 | 268 548.00 | | 241 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 939.00 | 418 626.00 | | 325 939.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 1 104.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 503.00 | 1 223 913.00 | | 1 133 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 871.00 | 2 542 615.00 | | 2 667 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 598.00 | | 222 418.00 | 2 214 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 738.00 | 2 339 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 738.00 | 2 228 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 614.00 | | 222 418.00 | 2 103 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 246.00 | 176 674.00 | 67 738.00 | 1 257 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 308.00 | 176 674.00 | 67 738.00 | 1 226 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 878.00 | 1 634.00 | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 1 634.00 | | 4 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 642.00 | 1 095 642.00 | | 1 095 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 168.00 | 124 505.00 | 386 374.00 | 534 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
VP Divers | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 939.00 | 325 939.00 | | 325 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 911.00 | 1 221 392.00 | 16 520.00 | 1 237 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 503.00 | 723 840.00 | 386 374.00 | 1 133 503.00 |