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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 30 938.00 | 414.00 | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
AP Constructions | 234 078.00 | 79 368.00 | 154 709.00 | 234 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 849.00 | 872 881.00 | 385 968.00 | 1 258 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 491.00 | 274 059.00 | 223 432.00 | 497 491.00 |
AX Avances et acomptes | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 598.00 | 1 282 246.00 | 932 351.00 | 2 214 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 815.00 | | 1 044 815.00 | 1 044 815.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 342 904.00 | | 342 904.00 | 342 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 264.00 | | 1 610 264.00 | 1 610 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 862.00 | 1 282 246.00 | 2 542 615.00 | 3 824 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 732.00 | 709 799.00 | | 818 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 092.00 | 108 933.00 | | 385 092.00 |
DK Provisions réglementées | 4 878.00 | 3 245.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 702.00 | 931 977.00 | | 1 318 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 632.00 | 608 856.00 | | 509 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 531.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 548.00 | 482 739.00 | | 268 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 626.00 | 315 861.00 | | 418 626.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 3 107.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 913.00 | 1 437 093.00 | | 1 223 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 615.00 | 2 369 070.00 | | 2 542 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 384.00 | | | 2 038 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 401.00 | | | 1 927 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 538.00 | 145 709.00 | | 1 111 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 600.00 | 145 709.00 | | 1 080 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 548.00 | 268 548.00 | | 268 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 815.00 | | | 1 044 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 649.00 | 108 268.00 | 344 690.00 | 508 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
VP Divers | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 626.00 | 418 626.00 | | 418 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 456.00 | 1 063 936.00 | 16 520.00 | 1 080 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 913.00 | 823 532.00 | 344 690.00 | 1 223 913.00 |