| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 286.00 | 115 737.00 | 152 549.00 | 268 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 626.00 | 117 137.00 | 163 489.00 | 280 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 455.00 | 102 055.00 | 1 661 399.00 | 1 763 455.00 |
BZ Autres créances | 361 279.00 | | 361 279.00 | 361 279.00 |
CF Disponibilités | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 668.00 | 102 055.00 | 2 627 613.00 | 2 729 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 295.00 | 219 192.00 | 2 791 102.00 | 3 010 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 469.00 | 342 970.00 | | 414 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 033.00 | 71 498.00 | | 135 033.00 |
DL TOTAL (I) | 659 503.00 | 524 469.00 | | 659 503.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 28 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 28 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 703.00 | 69 128.00 | | 94 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 279.00 | 148 207.00 | | 142 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 287.00 | 640 869.00 | | 1 147 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 511.00 | 275 714.00 | | 473 511.00 |
EA Autres dettes | 77 279.00 | 10 403.00 | | 77 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 539.00 | 116 056.00 | | 156 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 599.00 | 1 260 379.00 | | 2 091 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 102.00 | 1 812 848.00 | | 2 791 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 037.00 | 1 210 351.00 | | 2 028 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 400.00 | | 1 817 400.00 | 1 817 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 129.00 | | 5 873 129.00 | 5 873 129.00 |
FM Production stockée | | | -35 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 1 546.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 4 336.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 496.00 | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | 551.00 | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108.00 | 3 785.00 | | -6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 450.00 | 17 996.00 | | 51 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 699.00 | 4 054 996.00 | | 5 912 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 665.00 | 3 983 497.00 | | 5 777 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 034.00 | 71 499.00 | | 135 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 172.00 | | 108 398.00 | 181 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 280 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 273 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 472.00 | | 108 398.00 | 174 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 640.00 | 38 441.00 | 8 944.00 | 87 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 240.00 | 38 441.00 | 8 944.00 | 86 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 823.00 | 49 506.00 | 59 273.00 | 111 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 823.00 | 49 506.00 | 59 273.00 | 111 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 823.00 | 61 506.00 | 59 273.00 | 139 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 506.00 | 59 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 287.00 | 1 147 287.00 | | 1 147 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 539.00 | 156 539.00 | | 156 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 809.00 | | | 1 579 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
VB T. V. A. | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
VC Groupe et associés | 222 943.00 | | | 222 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 388.00 | 25 826.00 | 63 562.00 | 89 388.00 |
VI Groupe et associés | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 700.00 | 2 131 400.00 | 5 300.00 | 2 136 700.00 |
VW T.V.A. | 400 920.00 | 400 920.00 | | 400 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 600.00 | 2 028 038.00 | 63 562.00 | 2 091 600.00 |