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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 6 933.00 | 18 517.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 173.00 | 138 746.00 | 120 427.00 | 259 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 820.00 | 145 679.00 | 155 141.00 | 300 820.00 |
BP En cours de production de services | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 155.00 | 297 486.00 | 3 292 669.00 | 3 590 155.00 |
BZ Autres créances | 624 597.00 | | 624 597.00 | 624 597.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 368.00 | 297 486.00 | 4 213 882.00 | 4 511 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 188.00 | 443 165.00 | 4 369 023.00 | 4 812 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 248.00 | | | 657 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DL TOTAL (I) | 853 130.00 | | | 853 130.00 |
DP Provisions pour risques | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 634.00 | | | 2 473 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 666.00 | | | 937 666.00 |
EA Autres dettes | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 443.00 | | | 3 485 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 023.00 | | | 4 369 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 441.00 | | | 3 485 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 122.00 | | 2 343 122.00 | 2 343 122.00 |
FG Production vendue services | 5 410 963.00 | | 5 410 963.00 | 5 410 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 085.00 | | 7 754 085.00 | 7 754 085.00 |
FM Production stockée | | | 20 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 892.00 | | | 7 785 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 010.00 | | | 7 700 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 798.00 | 291.00 | 50 155.00 | 281 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 424.00 | 300 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 718.00 | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 706.00 | 259 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | 19 945.00 | 16 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 669.00 | | 30 210.00 | 249 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | 291.00 | | 15 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 631.00 | 39 927.00 | 25 880.00 | 127 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 5 200.00 | 10 420.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 478.00 | 34 728.00 | 15 459.00 | 115 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
6T Sur comptes clients | 174 931.00 | 122 556.00 | | 174 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 931.00 | 122 556.00 | | 174 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 382.00 | 122 556.00 | | 205 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 634.00 | 2 473 634.00 | | 2 473 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 695.00 | 3 001 695.00 | | 3 001 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 459.00 | 588 459.00 | | 588 459.00 |
VB T. V. A. | 310 450.00 | 310 450.00 | | 310 450.00 |
VC Groupe et associés | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 076.00 | 4 352 879.00 | 16 197.00 | 4 369 076.00 |
VW T.V.A. | 825 968.00 | 825 968.00 | | 825 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 441.00 | 3 485 441.00 | | 3 485 441.00 |