| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 122.00 | 44 852.00 | 120 270.00 | 165 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 822.00 | 46 252.00 | 143 570.00 | 189 822.00 |
BP En cours de production de services | 376 991.00 | | 376 991.00 | 376 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 192.00 | 104 852.00 | 1 697 341.00 | 1 802 192.00 |
BZ Autres créances | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
CF Disponibilités | 410 814.00 | | 410 814.00 | 410 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 413.00 | 104 852.00 | 2 807 562.00 | 2 912 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 235.00 | 151 104.00 | 2 951 132.00 | 3 102 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
DL TOTAL (I) | 684 621.00 | | | 684 621.00 |
DP Provisions pour risques | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 169.00 | | | 1 522 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 611.00 | | | 548 611.00 |
EA Autres dettes | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 427.00 | | | 2 204 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 132.00 | | | 2 951 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 966.00 | | | 2 158 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 920.00 | | 2 186 920.00 | 2 186 920.00 |
FG Production vendue services | 5 458 034.00 | | 5 458 034.00 | 5 458 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 954.00 | | 7 644 954.00 | 7 644 954.00 |
FM Production stockée | | | -35 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 083.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 634.00 | | | -83 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 465.00 | | | 7 631 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 347.00 | | | 7 456 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 626.00 | | 107 853.00 | 280 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 658.00 | 189 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 658.00 | 165 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 926.00 | | 89 853.00 | 273 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 18 000.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 137.00 | 122 132.00 | 193 018.00 | 117 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 737.00 | 122 132.00 | 193 018.00 | 115 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 083.00 | 3 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 056.00 | 12 725.00 | 9 929.00 | 102 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 056.00 | 12 725.00 | 9 929.00 | 102 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 056.00 | 37 808.00 | 12 929.00 | 142 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 808.00 | 12 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 169.00 | 1 522 169.00 | | 1 522 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 986.00 | | | 1 608 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
VB T. V. A. | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
VC Groupe et associés | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 581.00 | 29 519.00 | 43 061.00 | 72 581.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 908.00 | 2 124 608.00 | 23 300.00 | 2 147 908.00 |
VW T.V.A. | 472 933.00 | 472 933.00 | | 472 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 427.00 | 2 158 966.00 | 43 061.00 | 2 204 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
ST Autres comptes | 332 534.00 | | | 332 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YT Sous‐traitance | 6 105 211.00 | | | 6 105 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 579 275.00 | | | 1 579 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270 497.00 | | | 1 270 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 585 576.00 | | | 6 585 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |