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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 223.00 | 12 153.00 | 4 069.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 669.00 | 119 477.00 | 130 191.00 | 249 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 798.00 | 131 631.00 | 150 167.00 | 281 798.00 |
BP En cours de production de services | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 713.00 | 174 930.00 | 2 384 782.00 | 2 559 713.00 |
BZ Autres créances | 474 470.00 | | 474 470.00 | 474 470.00 |
CF Disponibilités | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 429.00 | 174 930.00 | 3 340 498.00 | 3 515 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 227.00 | 306 562.00 | 3 490 665.00 | 3 797 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 121.00 | | | 641 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
DL TOTAL (I) | 917 248.00 | | | 917 248.00 |
DP Provisions pour risques | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 837.00 | | | 1 635 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 937.00 | | | 676 937.00 |
EA Autres dettes | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 965.00 | | | 2 542 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 665.00 | | | 3 490 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 928.00 | | | 2 536 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 557.00 | | 2 692 557.00 | 2 692 557.00 |
FG Production vendue services | 5 007 928.00 | | 5 007 928.00 | 5 007 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 485.00 | | 7 700 485.00 | 7 700 485.00 |
FM Production stockée | | | -17 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 788 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 624.00 | | | 7 832 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 497.00 | | | 7 666 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 910.00 | | 46 247.00 | 245 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 281 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965.00 | 249 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 387.00 | | 46 247.00 | 211 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 148.00 | 40 448.00 | 7 965.00 | 99 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 5 206.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 201.00 | 35 242.00 | 7 965.00 | 92 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | 30 452.00 | 29 250.00 | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 30 452.00 | 29 250.00 | 29 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 837.00 | 1 635 837.00 | | 1 635 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 937.00 | 676 937.00 | | 676 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 714.00 | 2 559 714.00 | | 2 559 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 271.00 | 10 234.00 | 6 037.00 | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 470.00 | 474 470.00 | | 474 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 573.00 | 3 125 667.00 | 15 906.00 | 3 141 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 966.00 | 2 536 929.00 | 6 037.00 | 2 542 966.00 |