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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 4 467.00 | 3 003.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 793.00 | 540 405.00 | 57 389.00 | 597 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 069.00 | 572 291.00 | 249 779.00 | 822 069.00 |
BT Marchandises | 646 389.00 | 7 930.00 | 638 459.00 | 646 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | 18 287.00 | 23 019.00 | 41 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 392.00 | | 361 392.00 | 361 392.00 |
CF Disponibilités | 323 157.00 | | 323 157.00 | 323 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 090.00 | 26 216.00 | 1 389 873.00 | 1 416 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 159.00 | 598 507.00 | 1 639 652.00 | 2 238 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 374.00 | 1 151 796.00 | | 1 172 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 20 577.00 | | 32 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 192.00 | 7 692.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 154.00 | 1 235 065.00 | | 1 266 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 667.00 | 101 678.00 | | 130 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 223.00 | 93 849.00 | | 88 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 694.00 | 161 436.00 | | 152 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 28 758.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 497.00 | 387 061.00 | | 373 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 652.00 | 1 622 126.00 | | 1 639 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 280.00 | | | 836 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 211.00 | 822 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 211.00 | 625 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 424.00 | | | 639 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 947.00 | 21 555.00 | 14 211.00 | 564 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 1 740.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 220.00 | 19 815.00 | 14 211.00 | 562 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
UX Autres créances clients | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 031.00 | 85 152.00 | 81 880.00 | 167 031.00 |
VW T.V.A. | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 831.00 | 242 831.00 | | 242 831.00 |