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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 363.00 | 551 399.00 | 11 964.00 | 563 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 741.00 | 586 288.00 | 191 452.00 | 777 741.00 |
BT Marchandises | 609 727.00 | 13 089.00 | 596 638.00 | 609 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | 3 869.00 | 33 781.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | 18 287.00 | 23 727.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 459 579.00 | | 459 579.00 | 459 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 825.00 | 35 244.00 | 1 127 581.00 | 1 162 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 566.00 | 621 532.00 | 1 319 034.00 | 1 940 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 891 806.00 | 924 138.00 | | 891 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | -32 332.00 | | 38 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 692.00 | 3 192.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 965 740.00 | 928 638.00 | | 965 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 27 132.00 | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 413.00 | 34 127.00 | | 52 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 292.00 | 119 892.00 | | 165 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 113 126.00 | | 54 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 232.00 | 104 597.00 | | 79 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 293.00 | 398 874.00 | | 353 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 034.00 | 1 327 511.00 | | 1 319 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 149.00 | 1 083.00 | | 815 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 491.00 | 777 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 491.00 | 590 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 190.00 | 1 083.00 | | 628 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 373.00 | 14 407.00 | 38 491.00 | 610 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 903.00 | 14 407.00 | 38 491.00 | 602 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 501.00 | 93 520.00 | 71 981.00 | 165 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |