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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 771.00 | 575 484.00 | 25 287.00 | 600 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 149.00 | 610 373.00 | 204 776.00 | 815 149.00 |
BT Marchandises | 595 158.00 | | 595 158.00 | 595 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | 18 287.00 | 25 630.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 375 221.00 | | 375 221.00 | 375 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 022.00 | 18 287.00 | 1 122 736.00 | 1 141 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 171.00 | 628 659.00 | 1 327 511.00 | 1 956 171.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 924 138.00 | 915 748.00 | | 924 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 332.00 | 8 389.00 | | -32 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192.00 | 4 692.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 928 638.00 | 962 469.00 | | 928 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 127.00 | 6 418.00 | | 34 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 892.00 | 97 582.00 | | 119 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 126.00 | 69 435.00 | | 113 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 597.00 | 117 342.00 | | 104 597.00 |
EA Autres dettes | | 40 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 874.00 | 331 703.00 | | 398 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 511.00 | 1 294 172.00 | | 1 327 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 658.00 | 234 120.00 | | 251 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 952.00 | | 6 516.00 | 819 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 781.00 | 73 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 815 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 628 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 213.00 | | 6 516.00 | 625 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 471.00 | 20 440.00 | 3 538.00 | 593 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 1 263.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 264.00 | 19 177.00 | 3 538.00 | 587 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
UX Autres créances clients | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -25 222.00 | 25 222.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 132.00 | 25 030.00 | 2 102.00 | 27 132.00 |
VI Groupe et associés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 624.00 | 170 643.00 | 71 981.00 | 242 624.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 982.00 | 251 658.00 | 27 324.00 | 278 982.00 |