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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 6 207.00 | 1 263.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AN Terrains | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 793.00 | 559 845.00 | 37 948.00 | 597 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 952.00 | 593 471.00 | 226 481.00 | 819 952.00 |
BT Marchandises | 611 909.00 | 7 930.00 | 603 979.00 | 611 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BZ Autres créances | 45 725.00 | 18 287.00 | 27 438.00 | 45 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 164.00 | | 350 164.00 | 350 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 907.00 | 26 216.00 | 1 067 691.00 | 1 093 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 859.00 | 619 688.00 | 1 294 172.00 | 1 913 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 50 000.00 | | 28 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 748.00 | 1 172 374.00 | | 915 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | 32 589.00 | | 8 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 692.00 | 6 192.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 962 469.00 | 1 266 154.00 | | 962 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 582.00 | 130 667.00 | | 97 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 435.00 | 88 223.00 | | 69 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 342.00 | 152 694.00 | | 117 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 340.00 | | |
EA Autres dettes | 40 926.00 | 574.00 | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 703.00 | 373 497.00 | | 331 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 172.00 | 1 639 652.00 | | 1 294 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 120.00 | 242 831.00 | | 234 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 069.00 | | | 822 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 81 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 819 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 213.00 | | | 625 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 291.00 | 21 180.00 | | 572 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 740.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 824.00 | 19 440.00 | | 567 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
UX Autres créances clients | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 597.00 | 131 834.00 | 79 763.00 | 211 597.00 |
VW T.V.A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 120.00 | 234 120.00 | | 234 120.00 |