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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 221.00 | 79 388.00 | 11 833.00 | 91 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 516.00 | 162 276.00 | 5 241.00 | 167 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 841.00 | 241 664.00 | 22 178.00 | 263 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 202.00 | | 825 202.00 | 825 202.00 |
BZ Autres créances | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
CF Disponibilités | 1 186 626.00 | | 1 186 626.00 | 1 186 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 396.00 | | 2 086 396.00 | 2 086 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 238.00 | 241 664.00 | 2 108 574.00 | 2 350 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 780.00 | 224 770.00 | | 452 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 284.00 | 228 011.00 | | 369 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 065.00 | 727 780.00 | | 1 097 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 507.00 | 447 849.00 | | 489 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 818.00 | 561 933.00 | | 344 818.00 |
EA Autres dettes | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 510.00 | 1 011 857.00 | | 1 011 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 574.00 | 1 739 637.00 | | 2 108 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 479 668.00 | | 6 479 668.00 | 6 479 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 668.00 | | 6 479 668.00 | 6 479 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 693.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 693.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -693.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 214.00 | 116 687.00 | | 188 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 126.00 | 4 905 752.00 | | 6 519 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 842.00 | 4 677 742.00 | | 6 149 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 284.00 | 228 011.00 | | 369 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 173.00 | 14 076.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 138.00 | | 13 754.00 | 260 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 263 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 258 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 033.00 | | 13 754.00 | 255 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 113.00 | 17 600.00 | 10 050.00 | 234 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 113.00 | 17 600.00 | 10 050.00 | 234 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 507.00 | 489 507.00 | | 489 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 825 202.00 | | | 825 202.00 |
VB T. V. A. | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 489.00 | 894 384.00 | 5 105.00 | 899 489.00 |
VW T.V.A. | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 510.00 | 1 011 510.00 | | 1 011 510.00 |