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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 938.00 | 83 989.00 | 8 000.00 | 91 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 386.00 | 151 901.00 | 4 485.00 | 163 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 418.00 | 21 889.00 | 17 589.00 | 266 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 043.00 | | 1 003 043.00 | 1 003 043.00 |
BZ Autres créances | 245 648.00 | | 245 648.00 | 245 648.00 |
CF Disponibilités | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 105.00 | | 1 494 105.00 | 1 494 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 583.00 | 248 889.00 | 1 511 694.00 | 1 760 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 065.00 | 452 780.00 | | 462 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 250.00 | 365 234.00 | | -99 250.00 |
DL TOTAL (I) | 637 815.00 | 1 097 065.00 | | 637 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 036.00 | 2 076.00 | | 204 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 878.00 | 489 507.00 | | 377 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 501.00 | 344 818.00 | | 263 501.00 |
EA Autres dettes | 28 464.00 | 175 110.00 | | 28 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 879.00 | 1 011 510.00 | | 873 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 694.00 | 2 108 574.00 | | 1 511 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 879.00 | 1 011 509.00 | | 873 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 365.00 | 341 528.00 | 3 833 893.00 | 3 492 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 365.00 | 341 528.00 | 3 833 893.00 | 3 492 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 486.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 486.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | -486.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 618.00 | 6 519 126.00 | | 3 849 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 868.00 | 6 149 842.00 | | 3 948 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 250.00 | 369 284.00 | | -99 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 841.00 | | 6 530.00 | 263 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 266 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 261 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 737.00 | | 6 520.00 | 268 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 664.00 | 10 640.00 | 3 414.00 | 241 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 664.00 | 10 640.00 | 3 414.00 | 241 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 043.00 | | | 1 003 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 587.00 | | | 196 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 353.00 | 1 253 246.00 | 5 105.00 | 1 258 353.00 |
VW T.V.A. | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 879.00 | 873 879.00 | | 873 879.00 |