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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 703.00 | 86 070.00 | 12 633.00 | 98 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 965.00 | 118 093.00 | 20 871.00 | 138 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 772.00 | 204 163.00 | 38 608.00 | 242 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 254.00 | 2 167.00 | 776 087.00 | 778 254.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CF Disponibilités | 348 254.00 | | 348 254.00 | 348 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 621.00 | 2 167.00 | 1 170 454.00 | 1 172 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 393.00 | 206 331.00 | 1 209 062.00 | 1 415 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 954.00 | 366 474.00 | | 160 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 826.00 | -205 520.00 | | -161 826.00 |
DL TOTAL (I) | 274 128.00 | 435 954.00 | | 274 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 276.00 | 231 320.00 | | 62 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 436.00 | 425 715.00 | | 167 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 520.00 | 302 664.00 | | 273 520.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 934.00 | 968 116.00 | | 934 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 062.00 | 1 404 070.00 | | 1 209 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 541.00 | | 2 696 541.00 | 2 696 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 541.00 | | 2 696 541.00 | 2 696 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 228.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 228.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -1 228.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 901.00 | 4 517 336.00 | | 2 707 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 727.00 | 4 722 856.00 | | 2 869 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 826.00 | -205 520.00 | | -161 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 164.00 | | 24 784.00 | 286 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 176.00 | 242 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 176.00 | 237 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 059.00 | | 24 784.00 | 281 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 043.00 | 18 296.00 | 68 176.00 | 254 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 043.00 | 18 296.00 | 68 176.00 | 254 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 775 654.00 | 775 654.00 | | 775 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 468.00 | 818 363.00 | 5 105.00 | 823 468.00 |
VW T.V.A. | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 934.00 | 934 934.00 | | 934 934.00 |