| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 098.00 | 82 956.00 | 14 141.00 | 97 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 962.00 | 171 087.00 | 12 875.00 | 183 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 164.00 | 254 043.00 | 32 120.00 | 286 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 396.00 | 2 167.00 | 1 047 229.00 | 1 049 396.00 |
BZ Autres créances | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CF Disponibilités | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 117.00 | 2 167.00 | 1 371 950.00 | 1 374 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 281.00 | 256 211.00 | 1 404 070.00 | 1 660 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 474.00 | 362 815.00 | | 366 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 520.00 | 258 659.00 | | -205 520.00 |
DL TOTAL (I) | 435 954.00 | 896 474.00 | | 435 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 320.00 | 117 076.00 | | 231 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 715.00 | 544 630.00 | | 425 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 664.00 | 484 673.00 | | 302 664.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 116.00 | 1 146 379.00 | | 968 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 070.00 | 2 042 853.00 | | 1 404 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 116.00 | 1 146 379.00 | | 968 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 506 417.00 | | 4 506 417.00 | 4 506 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 417.00 | | 4 506 417.00 | 4 506 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 20 362.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 21 223.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -19 640.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | 80 373.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 336.00 | 5 121 586.00 | | 4 517 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 856.00 | 4 862 927.00 | | 4 722 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 520.00 | 258 659.00 | | -205 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 699.00 | | 14 166.00 | 280 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 286 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 281 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 594.00 | | 14 166.00 | 275 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 034.00 | 13 710.00 | 8 701.00 | 249 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 034.00 | 13 710.00 | 8 701.00 | 249 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 715.00 | 425 715.00 | | 425 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | 1.00 | 5 104.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 795.00 | 1 046 795.00 | | 1 046 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VI Groupe et associés | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VP Divers | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 681.00 | 1 221 577.00 | 5 104.00 | 1 226 681.00 |
VW T.V.A. | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 116.00 | 968 116.00 | | 968 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |