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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 410.00 | 73 909.00 | 43 501.00 | 117 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 775.00 | 65 135.00 | 8 639.00 | 73 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 725.00 | 142 391.00 | 254 333.00 | 396 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 454.00 | 14 773.00 | 550 680.00 | 565 454.00 |
BZ Autres créances | 130 129.00 | | 130 129.00 | 130 129.00 |
CF Disponibilités | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 760.00 | 14 773.00 | 855 987.00 | 870 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 486.00 | 157 164.00 | 1 110 321.00 | 1 267 486.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DL TOTAL (I) | 297 023.00 | | | 297 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 711.00 | | | 614 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 297.00 | | | 813 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 321.00 | | | 1 110 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 633.00 | | | 773 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 593.00 | 24 929.00 | 39 664.00 | 64 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 520.00 | 710 170.00 | 350.00 | 710 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 298.00 | 773 634.00 | 39 664.00 | 813 298.00 |