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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 10 168.00 | 2 077.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 679.00 | 124 021.00 | 39 658.00 | 163 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 088.00 | 82 725.00 | 63 363.00 | 146 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 206.00 | 216 914.00 | 307 291.00 | 524 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 008.00 | 4 215.00 | 797 792.00 | 802 008.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CF Disponibilités | 657 995.00 | | 657 995.00 | 657 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 264.00 | 4 215.00 | 1 513 049.00 | 1 517 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 471.00 | 221 130.00 | 1 820 340.00 | 2 041 471.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 462.00 | | | 359 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
DL TOTAL (I) | 512 090.00 | | | 512 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 884.00 | | | 923 884.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 250.00 | | | 1 308 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 340.00 | | | 1 820 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 526.00 | | | 1 077 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 032.00 | | 18 939.00 | 519 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 524 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 309 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 593.00 | | 18 939.00 | 304 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 613.00 | 41 066.00 | 13 765.00 | 189 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 3 146.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 592.00 | 37 920.00 | 13 765.00 | 182 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 885.00 | 923 885.00 | | 923 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 802 008.00 | 802 008.00 | | 802 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 849.00 | 24 125.00 | 230 724.00 | 254 849.00 |
VI Groupe et associés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 187.00 | 843 837.00 | 350.00 | 844 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 251.00 | 1 077 527.00 | 230 724.00 | 1 308 251.00 |