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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 11 873.00 | 371.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 278.00 | 111 527.00 | 39 750.00 | 151 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 433.00 | 110 224.00 | 114 209.00 | 224 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 150.00 | 233 625.00 | 356 524.00 | 590 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 577.00 | 4 896.00 | 805 681.00 | 810 577.00 |
BZ Autres créances | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CF Disponibilités | 321 795.00 | | 321 795.00 | 321 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 003.00 | 4 896.00 | 1 251 107.00 | 1 256 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 153.00 | 238 521.00 | 1 607 632.00 | 1 846 153.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 090.00 | | | 390 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
DL TOTAL (I) | 551 338.00 | | | 551 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 115.00 | | | 807 115.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 293.00 | | | 1 056 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 632.00 | | | 1 607 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 327.00 | | | 979 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 206.00 | | 101 374.00 | 524 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 430.00 | 590 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 430.00 | 375 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 768.00 | | 101 374.00 | 309 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 915.00 | 47 058.00 | 30 347.00 | 216 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 1 706.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 746.00 | 45 352.00 | 30 347.00 | 206 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 116.00 | 807 116.00 | | 807 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 810 577.00 | 810 577.00 | | 810 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 202.00 | 42 235.00 | 76 967.00 | 119 202.00 |
VI Groupe et associés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 037.00 | | | 228 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 605.00 | 914 255.00 | 350.00 | 914 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 294.00 | 979 327.00 | 76 967.00 | 1 056 294.00 |