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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 7 021.00 | 5 224.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 345.00 | 113 431.00 | 57 913.00 | 171 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 248.00 | 69 160.00 | 64 088.00 | 133 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 031.00 | 189 613.00 | 329 418.00 | 519 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 428.00 | 4 934.00 | 698 494.00 | 703 428.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 339 805.00 | | 339 805.00 | 339 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 044.00 | 4 934.00 | 1 145 110.00 | 1 150 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 076.00 | 194 547.00 | 1 474 528.00 | 1 669 076.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 378.00 | | | 360 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
DL TOTAL (I) | 451 462.00 | | | 451 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 415.00 | | | 792 415.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 066.00 | | | 1 023 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 528.00 | | | 1 474 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 217.00 | | | 968 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 115.00 | | 79 452.00 | 469 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 536.00 | 519 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 536.00 | 304 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 089.00 | | 2 930.00 | 211 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 607.00 | | 76 522.00 | 257 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 616.00 | 40 421.00 | 29 425.00 | 178 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 3 883.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 478.00 | 36 538.00 | 29 425.00 | 175 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 415.00 | 792 415.00 | | 792 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 703 429.00 | 703 429.00 | | 703 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 659.00 | 32 810.00 | 54 849.00 | 87 659.00 |
VI Groupe et associés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 995.00 | 792 645.00 | 350.00 | 792 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 067.00 | 968 217.00 | 54 849.00 | 1 023 067.00 |