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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 5 764.00 | 1 432.00 | 7 196.00 |
040 Immobilisations financières | 904 118.00 | | 904 118.00 | 904 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 314.00 | 5 764.00 | 905 550.00 | 911 314.00 |
072 Créances – Autres | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
084 Disponibilités | 853 762.00 | | 853 762.00 | 853 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 300.00 | | 883 300.00 | 883 300.00 |
110 Total général Actif | 1 794 614.00 | 5 764.00 | 1 788 850.00 | 1 794 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 546 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 273 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | | | 756.00 |
262 Autres charges | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 491.00 | | | -13 491.00 |
280 Produits financiers | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 551.00 | | | 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 551.00 | | | 551.00 |