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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 629.00 | 7 196.00 | 904 433.00 | 911 629.00 |
BZ Autres créances | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
CF Disponibilités | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 325.00 | | 604 325.00 | 604 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 954.00 | 7 196.00 | 1 508 758.00 | 1 515 954.00 |
CU Autres participations | 881 618.00 | | 881 618.00 | 881 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 544 043.00 | | | 544 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 950.00 | | | 1 246 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 758.00 | | | 1 508 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 563.00 | | 315.00 | 923 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 904 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 911 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 368.00 | | 315.00 | 916 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 729.00 | 1 726.00 | | 5 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 729.00 | 1 726.00 | | 5 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VC Groupe et associés | 180 978.00 | 180 978.00 | | 180 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 376.00 | 72 948.00 | 146 428.00 | 219 376.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 978.00 | 180 978.00 | | 180 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 808.00 | 115 380.00 | 146 428.00 | 261 808.00 |