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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 564.00 | 7 196.00 | 916 368.00 | 923 564.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CF Disponibilités | 598 561.00 | | 598 561.00 | 598 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 143.00 | | 747 143.00 | 747 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 707.00 | 7 196.00 | 1 663 511.00 | 1 670 707.00 |
CU Autres participations | 893 868.00 | | 893 868.00 | 893 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
DG Autres réserves | 679 882.00 | | | 679 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
DK Provisions réglementées | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 373.00 | | | 1 365 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 064.00 | | | 291 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 511.00 | | | 1 663 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 563.00 | | | 923 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 368.00 | | | 916 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 110.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 110.00 | | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 003.00 | 1 726.00 | | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | 1 726.00 | | 4 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VC Groupe et associés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 064.00 | 72 507.00 | 218 556.00 | 291 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 138.00 | 79 581.00 | 218 556.00 | 298 138.00 |