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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 6 631.00 | 565.00 | 7 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 314.00 | 6 631.00 | 904 683.00 | 911 314.00 |
BZ Autres créances | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CF Disponibilités | 730 999.00 | | 730 999.00 | 730 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 263.00 | | 837 263.00 | 837 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 577.00 | 6 631.00 | 1 741 946.00 | 1 748 577.00 |
CU Autres participations | 881 618.00 | | 881 618.00 | 881 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DG Autres réserves | 628 817.00 | | | 628 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 304.00 | | | 1 306 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 303.00 | | | 432 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 642.00 | | | 435 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 946.00 | | | 1 741 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 313.00 | | | 911 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 118.00 | | | 904 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 866.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 866.00 | | 5 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | 1 726.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 302.00 | 71 624.00 | 287 100.00 | 432 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 642.00 | 74 963.00 | 287 100.00 | 435 642.00 |