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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 89 280.00 | 50 625.00 | 38 655.00 | 89 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436.00 | 43 138.00 | 16 298.00 | 59 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 064.00 | 96 300.00 | 413 764.00 | 510 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BZ Autres créances | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 593.00 | | 230 593.00 | 230 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 657.00 | 96 300.00 | 644 357.00 | 740 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | 327 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 581.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 709.00 | -2 692.00 | | -12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 320 980.00 | 333 690.00 | | 320 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 947.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 947.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 267.00 | 162 267.00 | | 137 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 865.00 | 121 038.00 | | 149 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 41 040.00 | | 33 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 877.00 | 324 345.00 | | 320 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 357.00 | 660 981.00 | | 644 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 877.00 | 324 345.00 | | 320 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
FG Production vendue services | 658 991.00 | | 658 991.00 | 658 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 130.00 | | 715 130.00 | 715 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 006.00 | 37 860.00 | | 39 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 330.00 | 783 791.00 | | 723 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 040.00 | 786 482.00 | | 736 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 709.00 | -2 692.00 | | -12 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 027.00 | | 37.00 | 510 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | 37.00 | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 13 662.00 | | 82 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 101.00 | 13 662.00 | | 80 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 947.00 | 2 500.00 | 2 947.00 | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | 2 500.00 | 2 947.00 | 2 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VI Groupe et associés | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 877.00 | 320 877.00 | | 320 877.00 |