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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 83 861.00 | 16 244.00 | 67 616.00 | 83 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 979.00 | 32 808.00 | 121 171.00 | 153 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 293.00 | 51 589.00 | 548 704.00 | 600 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BZ Autres créances | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CF Disponibilités | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 826.00 | 51 589.00 | 780 237.00 | 831 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 291 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | 999.00 | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 189.00 | -69 009.00 | | -45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 186 601.00 | 231 790.00 | | 186 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 281.00 | 37 836.00 | | 58 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 298.00 | 259 298.00 | | 284 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 892.00 | 211 205.00 | | 223 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 665.00 | 40 573.00 | | 26 665.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 635.00 | 549 412.00 | | 593 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 237.00 | 781 202.00 | | 780 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 635.00 | 549 412.00 | | 593 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
FG Production vendue services | 402 879.00 | | 402 879.00 | 402 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 727.00 | | 429 727.00 | 429 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 31 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 689.00 | 40 383.00 | | 31 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 6 083.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 6 083.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 785.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 29 364.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -23 281.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 335.00 | 603 922.00 | | 485 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 524.00 | 672 931.00 | | 530 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 189.00 | -69 009.00 | | -45 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 358.00 | | 1 700.00 | 599 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 600 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 237 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 924.00 | | 1 680.00 | 236 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 887.00 | | 20.00 | 16 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 427.00 | 22 927.00 | 765.00 | 29 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 890.00 | 22 927.00 | 765.00 | 26 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 892.00 | 223 892.00 | | 223 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VI Groupe et associés | 284 298.00 | 284 298.00 | | 284 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 635.00 | 593 635.00 | | 593 635.00 |