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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 93 680.00 | 59 984.00 | 33 695.00 | 93 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436.00 | 47 773.00 | 11 663.00 | 59 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 799.00 | 110 294.00 | 404 505.00 | 514 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CF Disponibilités | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 363.00 | | 269 363.00 | 269 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 163.00 | 110 294.00 | 673 868.00 | 784 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 324 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 890.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | -4 976.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 329 113.00 | 328 713.00 | | 329 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 996.00 | 149 865.00 | | 179 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 892.00 | 33 745.00 | | 24 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 155.00 | 320 877.00 | | 342 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 868.00 | 652 090.00 | | 673 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 155.00 | 320 877.00 | | 342 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
FG Production vendue services | 694 939.00 | | 694 939.00 | 694 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 843.00 | | 747 843.00 | 747 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 166.00 | 39 006.00 | | 40 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 913.00 | 723 330.00 | | 752 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 514.00 | 728 307.00 | | 752 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | -4 976.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 064.00 | | 4 735.00 | 510 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 716.00 | | 4 400.00 | 148 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 335.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 300.00 | 13 995.00 | | 96 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 13 995.00 | | 93 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 600.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 600.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VI Groupe et associés | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VP Divers | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 155.00 | 342 155.00 | | 342 155.00 |