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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 93 680.00 | 69 352.00 | 24 327.00 | 93 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436.00 | 52 409.00 | 7 028.00 | 59 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 132.00 | 124 298.00 | 390 834.00 | 515 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CF Disponibilités | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 308.00 | | 318 308.00 | 318 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 440.00 | 124 298.00 | 709 142.00 | 833 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313.00 | 913.00 | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 314.00 | 400.00 | | -28 314.00 |
DL TOTAL (I) | 300 799.00 | 329 113.00 | | 300 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 267.00 | 137 267.00 | | 167 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 179 996.00 | | 201 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 927.00 | 24 892.00 | | 38 927.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 343.00 | 342 155.00 | | 408 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 142.00 | 673 868.00 | | 709 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 343.00 | 342 155.00 | | 408 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
FG Production vendue services | 684 905.00 | | 684 905.00 | 684 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 050.00 | | 729 050.00 | 729 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 411.00 | 40 166.00 | | 41 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 9 027.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 9 027.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -9 027.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 732.00 | 752 913.00 | | 732 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 046.00 | 752 514.00 | | 761 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 314.00 | 400.00 | | -28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 799.00 | | 333.00 | 514 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 333.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 294.00 | 14 003.00 | | 110 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 758.00 | 14 003.00 | | 107 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 600.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VI Groupe et associés | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
VP Divers | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |