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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457 801.00 | 93 987.00 | 363 815.00 | 457 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 928 642.00 | | 1 928 642.00 | 1 928 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 386 444.00 | 93 987.00 | 2 292 457.00 | 2 386 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 733 553.00 | | 733 553.00 | 733 553.00 |
084 Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 173.00 | | 806 173.00 | 806 173.00 |
110 Total général Actif | 3 192 617.00 | 93 987.00 | 3 098 630.00 | 3 192 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 053 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 468 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 744 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 098 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 186.00 | 85 375.00 | | 32 186.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | 2 979.00 | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 057.00 | 88 354.00 | | 38 057.00 |
242 Autres charges externes. | 42 204.00 | 35 228.00 | | 42 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 4 760.00 | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 893.00 | 38 963.00 | | 18 893.00 |
252 Charges sociales | 8 626.00 | 17 198.00 | | 8 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 301.00 | 16 447.00 | | 22 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 611.00 | 112 596.00 | | 96 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 555.00 | -24 243.00 | | -58 555.00 |
280 Produits financiers | 231 607.00 | 20 922.00 | | 231 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
294 Charges financières | | 6 243.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | 2 000.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 816.00 | -11 563.00 | | 209 816.00 |