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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 285.00 | 136 277.00 | 308 008.00 | 444 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300 938.00 | | 1 300 938.00 | 1 300 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 745 223.00 | 136 277.00 | 1 608 946.00 | 1 745 223.00 |
060 Stock marchandises | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 736 934.00 | | 1 736 934.00 | 1 736 934.00 |
110 Total général Actif | 3 482 157.00 | 136 277.00 | 3 345 881.00 | 3 482 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 516 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 584 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 128 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 345 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 895 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 600.00 | 18 417.00 | | 13 600.00 |
230 Autres produits | 9 599.00 | 13 829.00 | | 9 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 199.00 | 32 246.00 | | 23 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 950.00 | | | 677 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677 950.00 | | | -677 950.00 |
242 Autres charges externes. | 60 036.00 | 44 616.00 | | 60 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | 6 715.00 | | 7 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 529.00 | 81 029.00 | | 53 529.00 |
252 Charges sociales | 11 458.00 | 17 460.00 | | 11 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 920.00 | 28 732.00 | | 18 920.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 897.00 | 178 552.00 | | 151 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 699.00 | -146 306.00 | | -128 699.00 |
280 Produits financiers | 87 965.00 | 478 001.00 | | 87 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 925 988.00 | 50 000.00 | | 925 988.00 |
294 Charges financières | | 1 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 896 004.00 | 51 256.00 | | 896 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 750.00 | 329 254.00 | | -10 750.00 |