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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 443 619.00 | 117 357.00 | 326 262.00 | 443 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983 404.00 | | 1 983 404.00 | 1 983 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 427 023.00 | 117 357.00 | 2 309 666.00 | 2 427 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
072 Créances – Autres | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 477 907.00 | | 477 907.00 | 477 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 970.00 | | 1 082 970.00 | 1 082 970.00 |
110 Total général Actif | 3 509 993.00 | 117 357.00 | 3 392 636.00 | 3 509 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 516 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 271 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 138 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 392 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 417.00 | 42 421.00 | | 18 417.00 |
230 Autres produits | 13 829.00 | 7 866.00 | | 13 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 246.00 | 50 287.00 | | 32 246.00 |
242 Autres charges externes. | 44 616.00 | 35 483.00 | | 44 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 5 664.00 | | 6 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 029.00 | 51 608.00 | | 81 029.00 |
252 Charges sociales | 17 460.00 | 11 269.00 | | 17 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 732.00 | 26 597.00 | | 28 732.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 552.00 | 130 621.00 | | 178 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 306.00 | -80 334.00 | | -146 306.00 |
280 Produits financiers | 478 001.00 | 131 162.00 | | 478 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 45 374.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 958.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 256.00 | 29 548.00 | | 51 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 254.00 | 64 695.00 | | 329 254.00 |