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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
AP Constructions | 309 229.00 | 96 458.00 | 212 772.00 | 309 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 635.00 | 57 950.00 | 24 685.00 | 82 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 010.00 | | 967 010.00 | 967 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 678.00 | 154 408.00 | 1 593 270.00 | 1 747 678.00 |
BT Marchandises | 854 246.00 | | 854 246.00 | 854 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 536 178.00 | | 536 178.00 | 536 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 611.00 | | 1 873 611.00 | 1 873 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 289.00 | 154 408.00 | 3 466 881.00 | 3 621 289.00 |
CU Autres participations | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 580.00 | 1 516 580.00 | | 1 516 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
DG Autres réserves | 1 424 114.00 | 1 584 864.00 | | 1 424 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 989.00 | -10 750.00 | | 185 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 145.00 | 3 128 156.00 | | 3 164 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 546.00 | 31 502.00 | | 60 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 781.00 | 10 277.00 | | 110 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 25 893.00 | | 31 409.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 736.00 | 217 725.00 | | 302 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 881.00 | 3 345 881.00 | | 3 466 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 435.00 | 30 034.00 | | 8 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | 925 988.00 | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 895 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | 29 984.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 218.00 | 1 037 151.00 | | 329 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 229.00 | 1 047 902.00 | | 143 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 989.00 | -10 750.00 | | 185 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 627.00 | 16 515.00 | | 11 627.00 |