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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 590.00 | 177 190.00 | 20 401.00 | 197 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 056.00 | 85 243.00 | 2 813.00 | 88 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 337.00 | 273 859.00 | 26 478.00 | 300 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
BN En cours de production de biens | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 955.00 | 25 413.00 | 235 542.00 | 260 955.00 |
BZ Autres créances | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 252.00 | 25 413.00 | 364 839.00 | 390 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 589.00 | 299 272.00 | 391 317.00 | 690 589.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
DH Report à nouveau | -360 059.00 | | | -360 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DL TOTAL (I) | -95 769.00 | | | -95 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
EA Autres dettes | 230 060.00 | | | 230 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 087.00 | | | 487 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 317.00 | | | 391 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 023.00 | | | 314 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 300 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 285 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 367.00 | | | 298 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 599.00 | 10 946.00 | 13 686.00 | 276 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 391.00 | | 965.00 | 12 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 207.00 | 10 946.00 | 12 721.00 | 264 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 051.00 | 45 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 060.00 | 27 590.00 | 163 640.00 | 230 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 216 027.00 | | | 216 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 943.00 | 19 944.00 | | 19 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 202.00 | 315 079.00 | 2 123.00 | 317 202.00 |
VW T.V.A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 065.00 | 282 595.00 | 163 640.00 | 485 065.00 |