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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 858.00 | 5 932.00 | 6 790.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 690.00 | 173 817.00 | 9 874.00 | 183 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 62 912.00 | 912.00 | 63 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 571.00 | 237 587.00 | 19 984.00 | 257 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
BN En cours de production de biens | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 105.00 | 9 284.00 | 239 820.00 | 249 105.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 929.00 | 9 284.00 | 568 645.00 | 577 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 499.00 | 246 871.00 | 588 628.00 | 835 499.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
DH Report à nouveau | -48 038.00 | | | -48 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
DK Provisions réglementées | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 260 477.00 | | | 260 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
EA Autres dettes | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 151.00 | | | 328 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 628.00 | | | 588 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 667.00 | | 11 257.00 | 268 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 354.00 | 257 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 887.00 | 247 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 936.00 | | 4 467.00 | 263 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 472.00 | 5 002.00 | 20 887.00 | 253 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 472.00 | 4 144.00 | 20 887.00 | 253 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 976.00 | 5 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 976.00 | 5 518.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | 5 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 268.00 | 257 268.00 | | 257 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 205.00 | 258 082.00 | 2 123.00 | 260 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 277.00 | 255 277.00 | 60 000.00 | 315 277.00 |