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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 000.00 | 122 958.00 | 225 041.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 20 748.00 | 391.00 | 20 356.00 | 20 748.00 |
AP Constructions | 283 798.00 | 60 839.00 | 222 958.00 | 283 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 029.00 | 212 937.00 | 38 092.00 | 251 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 557.00 | 201 150.00 | 21 406.00 | 222 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 262.00 | 643 233.00 | 528 028.00 | 1 171 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 656.00 | | 757 656.00 | 757 656.00 |
BZ Autres créances | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
CF Disponibilités | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 428.00 | | 1 186 428.00 | 1 186 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 690.00 | 643 233.00 | 1 714 457.00 | 2 357 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
DH Report à nouveau | 446 947.00 | 409 426.00 | | 446 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | 72 920.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 571 537.00 | 601 514.00 | | 571 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 856.00 | 575 279.00 | | 518 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 412.00 | 276 459.00 | | 364 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 946.00 | 182 839.00 | | 207 946.00 |
EA Autres dettes | 51 703.00 | 60 422.00 | | 51 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 919.00 | 1 095 000.00 | | 1 142 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 457.00 | 1 696 514.00 | | 1 714 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 219 692.00 | |
FM Production stockée | | | -2 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 32 200.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | 25 062.00 | | 10 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -581.00 | | -1 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | 72 920.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 207.00 | | | 1 145 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 955.00 | | | 392 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 079.00 | | | 752 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 461.00 | 76 772.00 | | 566 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 714.00 | 23 200.00 | | 144 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 747.00 | 53 573.00 | | 421 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 413.00 | 364 413.00 | | 364 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 857.00 | 55 661.00 | 216 987.00 | 518 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 519.00 | 988 519.00 | | 988 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 920.00 | 679 724.00 | 216 987.00 | 1 142 920.00 |