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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 590.00 | 40 204.00 | 4 386.00 | 44 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 000.00 | 169 358.00 | 178 641.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 30 748.00 | 3 493.00 | 27 254.00 | 30 748.00 |
AP Constructions | 283 798.00 | 100 601.00 | 183 196.00 | 283 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 334.00 | 176 063.00 | 46 270.00 | 222 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 577.00 | 150 684.00 | 16 893.00 | 167 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 226.00 | 640 406.00 | 456 819.00 | 1 097 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 025.00 | | 678 025.00 | 678 025.00 |
BZ Autres créances | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CF Disponibilités | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 178.00 | | 1 088 178.00 | 1 088 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 404.00 | 640 406.00 | 1 544 998.00 | 2 185 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
DH Report à nouveau | 454 132.00 | 452 370.00 | | 454 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 747.00 | 1 762.00 | | 61 747.00 |
DL TOTAL (I) | 635 047.00 | 573 299.00 | | 635 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 589.00 | 464 224.00 | | 432 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 561.00 | 335 539.00 | | 286 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 838.00 | 178 481.00 | | 182 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 961.00 | 17 673.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 951.00 | 995 918.00 | | 909 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 998.00 | 1 569 218.00 | | 1 544 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 170 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 170 687.00 | |
FM Production stockée | | | -33 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 28 100.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130.00 | 7 871.00 | | -130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | 20 228.00 | | 8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 246.00 | -20 502.00 | | -6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 012.00 | 2 898 947.00 | | 3 184 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 265.00 | 2 897 185.00 | | 3 122 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 747.00 | 1 762.00 | | 61 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 519.00 | 52 849.00 | | 1 139 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 142.00 | 1 097 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 087.00 | 392 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 055.00 | 704 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 503.00 | 4 175.00 | | 394 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 841.00 | 48 672.00 | | 744 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | 2.00 | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 538.00 | 72 961.00 | 95 092.00 | 662 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 459.00 | 24 191.00 | 6 087.00 | 191 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 079.00 | 48 769.00 | 89 005.00 | 471 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 678 026.00 | 678 026.00 | | 678 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 589.00 | 64 966.00 | 242 505.00 | 432 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VP Divers | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 958.00 | 845 958.00 | | 845 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 951.00 | 542 328.00 | 242 505.00 | 909 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |