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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 000.00 | 238 958.00 | 109 042.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 30 748.00 | 9 643.00 | 21 105.00 | 30 748.00 |
AP Constructions | 283 798.00 | 160 245.00 | 123 553.00 | 283 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 279.00 | 230 774.00 | 146 506.00 | 377 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 181.00 | 155 823.00 | 100 358.00 | 256 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 429.00 | 803 685.00 | 500 744.00 | 1 304 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 548.00 | | 845 548.00 | 845 548.00 |
BZ Autres créances | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
CF Disponibilités | 168 145.00 | | 168 145.00 | 168 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 624.00 | | 1 186 624.00 | 1 186 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 053.00 | 803 685.00 | 1 687 368.00 | 2 491 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 386 232.00 | 386 126.00 | | 386 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 362.00 | 87 105.00 | | 84 362.00 |
DL TOTAL (I) | 580 814.00 | 583 452.00 | | 580 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 042.00 | 514 887.00 | | 460 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 802.00 | 326 942.00 | | 326 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 372.00 | 218 718.00 | | 251 372.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 1 727.00 | | 7 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 200.00 | 36 510.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 554.00 | 1 098 784.00 | | 1 106 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 368.00 | 1 682 236.00 | | 1 687 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 992.00 | 102 178.00 | | 1 226 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 741.00 | 1 304 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 741.00 | 948 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 243.00 | | | 356 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 569.00 | 102 178.00 | | 870 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 570.00 | 117 435.00 | 5 319.00 | 691 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 085.00 | 24 116.00 | | 223 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 485.00 | 93 319.00 | 5 319.00 | 468 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 802.00 | 326 802.00 | | 326 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 845 548.00 | 845 548.00 | | 845 548.00 |
VB T. V. A. | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 603.00 | 133 535.00 | 333 394.00 | 478 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 641.00 | 964 641.00 | | 964 641.00 |
VW T.V.A. | 167 377.00 | 167 377.00 | | 167 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 115.00 | 780 047.00 | 333 394.00 | 1 125 115.00 |