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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 590.00 | 42 112.00 | 2 478.00 | 44 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 000.00 | 192 558.00 | 155 441.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 30 748.00 | 5 543.00 | 25 204.00 | 30 748.00 |
AP Constructions | 283 798.00 | 120 482.00 | 163 315.00 | 283 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 997.00 | 205 547.00 | 119 449.00 | 324 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 065.00 | 161 711.00 | 49 354.00 | 211 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 377.00 | 727 955.00 | 515 422.00 | 1 243 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BN En cours de production de biens | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 746.00 | | 524 746.00 | 524 746.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 150.00 | | 898 150.00 | 898 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 528.00 | 727 955.00 | 1 413 573.00 | 2 141 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 324 827.00 | 8 946.00 | | 324 827.00 |
DH Report à nouveau | | 454 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 299.00 | 61 747.00 | | 61 299.00 |
DL TOTAL (I) | 496 346.00 | 635 047.00 | | 496 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 897.00 | 432 589.00 | | 470 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 685.00 | 286 561.00 | | 141 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 173.00 | 182 838.00 | | 276 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 470.00 | 7 961.00 | | 28 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 226.00 | 909 951.00 | | 917 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 573.00 | 1 544 998.00 | | 1 413 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 631 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 631 470.00 | |
FM Production stockée | | | 25 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 400.00 | 8 500.00 | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 8 500.00 | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 400.00 | 8 630.00 | | 20 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | -6 246.00 | | 20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 089.00 | 3 184 012.00 | | 3 712 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 790.00 | 3 122 265.00 | | 3 650 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 299.00 | 61 747.00 | | 61 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 226.00 | | 147 007.00 | 1 097 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 1 243 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 850 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 591.00 | | | 392 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 458.00 | | 147 005.00 | 704 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 2.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 406.00 | 88 403.00 | 855.00 | 640 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 563.00 | 25 107.00 | | 209 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 843.00 | 63 296.00 | 855.00 | 430 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 174.00 | 276 174.00 | | 276 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UX Autres créances clients | 524 746.00 | 524 746.00 | | 524 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 898.00 | 97 993.00 | 311 992.00 | 470 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 215.00 | 602 215.00 | | 602 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 227.00 | 544 322.00 | 311 992.00 | 917 227.00 |