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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 984.00 | 170 710.00 | 2 274.00 | 172 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 452.00 | 30 067.00 | 5 384.00 | 35 452.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 437.00 | 200 778.00 | 17 659.00 | 218 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 245.00 | 19 100.00 | 254 145.00 | 273 245.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 548.00 | 19 100.00 | 687 448.00 | 706 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 985.00 | 219 878.00 | 705 107.00 | 924 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 374 100.00 | | | 374 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
DL TOTAL (I) | 528 826.00 | | | 528 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 107.00 | | | 705 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 808.00 | 8 700.00 | 714 508.00 | 705 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 808.00 | 8 700.00 | 714 508.00 | 705 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 115.00 | | | 726 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 774.00 | | | 667 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 265.00 | | | 221 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 929.00 | 33 183.00 | 5 334.00 | 172 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 929.00 | 33 183.00 | 5 334.00 | 172 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 135.00 | 287 135.00 | 10 000.00 | 297 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |