| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 030.00 | 92 373.00 | 400 657.00 | 493 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 495.00 | 39 348.00 | 37 147.00 | 76 495.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 258.00 | 131 721.00 | 455 537.00 | 587 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BZ Autres créances | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 085.00 | 131 721.00 | 553 364.00 | 685 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 432 442.00 | 432 442.00 | | 432 442.00 |
DH Report à nouveau | 100 365.00 | 284 385.00 | | 100 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 960.00 | -184 019.00 | | -225 960.00 |
DL TOTAL (I) | 403 231.00 | 629 192.00 | | 403 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | 2 000.00 | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | 184 162.00 | | 59 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 114.00 | 39 858.00 | | 39 114.00 |
EA Autres dettes | 37 872.00 | 29 243.00 | | 37 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 132.00 | 255 264.00 | | 150 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 364.00 | 884 455.00 | | 553 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 132.00 | 255 264.00 | | 150 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 431.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 225.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 40 094.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 59 906.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002.00 | 593 403.00 | | 18 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 962.00 | 777 422.00 | | 243 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 960.00 | -184 019.00 | | -225 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 624.00 | 137 342.00 | | 52 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 108.00 | | -72 850.00 | 660 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 375.00 | | -72 850.00 | 642 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 962.00 | 45 759.00 | | 85 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 962.00 | 45 759.00 | | 85 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 4 704.00 | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 926.00 | 7 065.00 | | 12 926.00 |
ST Autres comptes | 105 476.00 | 355 277.00 | | 105 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 233.00 | 33 794.00 | | 7 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 624.00 | 137 342.00 | | 52 624.00 |
YT Sous‐traitance | | -865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 821.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 5 525.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 385.00 | 95 119.00 | | 4 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 763.00 | 63 526.00 | | 8 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 635.00 | 395 271.00 | | 125 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |