| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 276.00 | 200 552.00 | 614 724.00 | 815 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 782.00 | 17 831.00 | 29 951.00 | 47 782.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 658.00 | 218 383.00 | 658 275.00 | 876 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
BZ Autres créances | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
CF Disponibilités | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 711.00 | | 398 711.00 | 398 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 368.00 | 218 383.00 | 1 056 986.00 | 1 275 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 432 442.00 | 432 442.00 | | 432 442.00 |
DH Report à nouveau | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 933.00 | 151 687.00 | | 172 933.00 |
DL TOTAL (I) | 813 211.00 | 680 514.00 | | 813 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 334.00 | 15 607.00 | | 131 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 713.00 | 118 193.00 | | 111 713.00 |
EA Autres dettes | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 775.00 | 134 738.00 | | 243 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 986.00 | 815 251.00 | | 1 056 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 775.00 | 134 738.00 | | 243 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 483.00 | | 767 483.00 | 767 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 483.00 | | 767 483.00 | 767 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 000.00 | 36 780.00 | | 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | 37 780.00 | | 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 553.00 | 960.00 | | 158 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 691.00 | 960.00 | | 158 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 309.00 | 36 820.00 | | 406 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 892.00 | 45 239.00 | | 55 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 857.00 | 871 427.00 | | 1 332 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 924.00 | 719 740.00 | | 1 159 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 933.00 | 151 687.00 | | 172 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 759.00 | 84 744.00 | | 171 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 025 299.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 641.00 | 876 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 641.00 | 863 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 600.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 862.00 | 42 609.00 | 88.00 | 175 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 862.00 | 42 609.00 | 88.00 | 175 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 8 246.00 | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 130.00 | 6 857.00 | | 24 130.00 |
ST Autres comptes | 425 093.00 | 286 624.00 | | 425 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 606.00 | 1 650.00 | | 16 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 759.00 | 84 744.00 | | 171 759.00 |
YT Sous‐traitance | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 1 141.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 147.00 | 9 387.00 | | 7 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 564.00 | 198 233.00 | | 193 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 848.00 | 69 828.00 | | 163 848.00 |
ZE Dividendes | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 969.00 | 295 131.00 | | 497 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |