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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 794.00 | 164 010.00 | 71 783.00 | 235 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 278.00 | 11 852.00 | 10 426.00 | 22 278.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 071.00 | 175 862.00 | 92 209.00 | 268 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 828.00 | 17 800.00 | 174 028.00 | 191 828.00 |
BZ Autres créances | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CF Disponibilités | 479 721.00 | | 479 721.00 | 479 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 511.00 | 17 800.00 | 710 711.00 | 728 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 582.00 | 193 662.00 | 802 921.00 | 996 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 432 442.00 | 374 101.00 | | 432 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 687.00 | 58 341.00 | | 151 687.00 |
DL TOTAL (I) | 680 514.00 | 528 826.00 | | 680 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 33 720.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 193.00 | 99 465.00 | | 118 193.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 407.00 | 176 281.00 | | 122 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 921.00 | 705 107.00 | | 802 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 780.00 | 11 002.00 | | 37 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 321.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 820.00 | 9 681.00 | | 36 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 239.00 | 5 215.00 | | 45 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 428.00 | 726 115.00 | | 871 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 741.00 | 667 774.00 | | 719 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 687.00 | 58 341.00 | | 151 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 778.00 | 17 537.00 | 42 453.00 | 200 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 778.00 | 17 537.00 | 42 453.00 | 200 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 196.00 | 228 196.00 | 10 000.00 | 238 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |