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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 467.00 | 221 467.00 | | 221 467.00 |
AB Frais d’établissement | 423 223.00 | 423 223.00 | | 423 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 125.00 | 17 125.00 | 10 000.00 | 27 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236 193.00 | 350 375.00 | 885 819.00 | 1 236 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 841.00 | 1 779 070.00 | 1 686 771.00 | 3 465 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 304.00 | 32 587.00 | 100 718.00 | 133 304.00 |
CF Disponibilités | 516 720.00 | | 516 720.00 | 516 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 033.00 | 32 587.00 | 617 446.00 | 650 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 874.00 | 1 811 657.00 | 2 304 217.00 | 4 115 874.00 |
CU Autres participations | 1 767 953.00 | 970 000.00 | 797 953.00 | 1 767 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 915.00 | 1 813 729.00 | | 1 309 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 373.00 | 29 321.00 | | 181 373.00 |
DG Autres réserves | 49 801.00 | 154 044.00 | | 49 801.00 |
DH Report à nouveau | | -4 534 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 186.00 | 4 582 132.00 | | 427 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 927.00 | 2 144 554.00 | | 2 067 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 437.00 | 260 915.00 | | 209 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 31 067.00 | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 1 529.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 291.00 | 295 286.00 | | 236 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 217.00 | 2 439 840.00 | | 2 304 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 291.00 | 45 286.00 | | 236 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 643 948.00 | 4 583 862.00 | | 643 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 119 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | 9 841.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 9 841.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 12 867.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 157.00 | 6 269 995.00 | | 1 162 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 971.00 | 1 687 863.00 | | 734 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 186.00 | 4 582 132.00 | | 427 186.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 643 948.00 | 4 583 362.00 | | 643 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 643 948.00 | 4 583 862.00 | | 643 948.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 643 948.00 | 4 583 862.00 | | 643 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 841.00 | | | 3 703 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 146.00 | | | 3 245 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 696.00 | | | 458 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008.00 | 8.00 | 3 000.00 | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 291.00 | 236 291.00 | | 236 291.00 |