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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 223.00 | 423 223.00 | | 423 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 136 693.00 | 350 375.00 | 786 319.00 | 1 136 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 341.00 | 2 029 070.00 | 1 337 271.00 | 3 366 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 610.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 262.00 | 6 514.00 | 75 748.00 | 82 262.00 |
CF Disponibilités | 718 073.00 | | 718 073.00 | 718 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 274.00 | 6 514.00 | 794 760.00 | 801 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 616.00 | 2 035 584.00 | 2 132 031.00 | 4 167 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 85 564.00 | |
CU Autres participations | 1 767 953.00 | 1 220 000.00 | 547 953.00 | 1 767 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 915.00 | 1 309 915.00 | | 1 309 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
DG Autres réserves | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
DH Report à nouveau | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 171.00 | 427 186.00 | | 315 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 047.00 | 2 067 927.00 | | 1 980 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 829.00 | 209 437.00 | | 127 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 24 338.00 | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 741.00 | | |
EA Autres dettes | 196.00 | 1 775.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 984.00 | 236 291.00 | | 151 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 031.00 | 2 304 217.00 | | 2 132 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 984.00 | 236 291.00 | | 151 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 75 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 200.00 | 1 162 157.00 | | 876 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 029.00 | 734 971.00 | | 561 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 171.00 | 427 186.00 | | 315 171.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 459 278.00 | 643 947.00 | | 459 278.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 459 278.00 | 643 947.00 | | 459 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 841.00 | | | 3 465 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 146.00 | | | 3 007 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 696.00 | | | 458 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939.00 | 939.00 | 3 000.00 | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |