| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 223.00 | 423 223.00 | | 423 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136 695.00 | 350 375.00 | 786 321.00 | 1 136 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 486.00 | 2 268 212.00 | 1 087 273.00 | 3 355 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 198.00 | 135.00 | 26 064.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 267 569.00 | | 267 569.00 | 267 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 712.00 | 135.00 | 294 577.00 | 294 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 197.00 | 2 268 347.00 | 1 381 851.00 | 3 650 197.00 |
CU Autres participations | 1 767 953.00 | 1 470 000.00 | 297 953.00 | 1 767 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 915.00 | 1 309 915.00 | | 1 309 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
DG Autres réserves | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
DH Report à nouveau | 37 018.00 | 24 135.00 | | 37 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 071.00 | 315 171.00 | | -399 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 688.00 | 1 980 047.00 | | 1 278 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 956.00 | 127 829.00 | | 73 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 23 910.00 | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 163.00 | 151 984.00 | | 103 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 851.00 | 2 132 031.00 | | 1 381 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 163.00 | 151 984.00 | | 103 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321.00 | 876 200.00 | | 10 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 392.00 | 561 029.00 | | 409 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 071.00 | 315 171.00 | | -399 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 341.00 | | 2.00 | 3 366 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858.00 | 3 355 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 646.00 | | 2.00 | 2 907 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 696.00 | | 10 858.00 | 458 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944.00 | 944.00 | 3 000.00 | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |