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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 223.00 | 423 223.00 | | 423 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129 195.00 | 350 375.00 | 778 821.00 | 1 129 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 986.00 | 2 433 933.00 | 914 053.00 | 3 347 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 817.00 | 2 433 933.00 | 996 884.00 | 3 430 817.00 |
CU Autres participations | 1 767 953.00 | 1 635 721.00 | 132 232.00 | 1 767 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 062.00 | 1 309 915.00 | | 1 294 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
DG Autres réserves | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
DH Report à nouveau | -443 760.00 | 37 018.00 | | -443 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 515.00 | -399 071.00 | | -225 515.00 |
DL TOTAL (I) | 955 613.00 | 1 278 688.00 | | 955 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 743.00 | 73 956.00 | | 26 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 29 011.00 | | 14 528.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 271.00 | 103 163.00 | | 41 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 884.00 | 1 381 851.00 | | 996 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 271.00 | 103 163.00 | | 41 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 557.00 | 10 321.00 | | 66 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 071.00 | 409 392.00 | | 292 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 515.00 | -399 071.00 | | -225 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 486.00 | | | 3 355 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 900 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 347 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 648.00 | | | 2 907 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 838.00 | | | 447 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 223.00 | | | 423 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 206.00 | 3 000.00 | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |