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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 8 810.00 | 10 000.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 049.00 | 231 192.00 | 42 856.00 | 274 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 679.00 | 104 587.00 | 19 092.00 | 123 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 060.00 | 344 589.00 | 405 470.00 | 750 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 246.00 | | 420 246.00 | 420 246.00 |
BZ Autres créances | 409 176.00 | | 409 176.00 | 409 176.00 |
CF Disponibilités | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 267.00 | | 1 042 267.00 | 1 042 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 328.00 | 344 589.00 | 1 447 738.00 | 1 792 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 690.00 | 526 930.00 | | 590 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 951.00 | 63 760.00 | | 43 951.00 |
DL TOTAL (I) | 872 281.00 | 828 330.00 | | 872 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 728.00 | 24 018.00 | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 150.00 | 742 840.00 | | 501 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 047.00 | 28 487.00 | | 52 047.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 6 026.00 | | 6 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 456.00 | 808 372.00 | | 575 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 738.00 | 1 636 702.00 | | 1 447 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 456.00 | 808 372.00 | | 575 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 320.00 | | 54 260.00 | 717 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 750 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 520.00 | 397 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 988.00 | | 54 260.00 | 364 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 720.00 | 24 869.00 | | 319 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 910.00 | 24 869.00 | | 310 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 150.00 | 501 150.00 | | 501 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
UX Autres créances clients | 420 246.00 | | | 420 246.00 |
VB T. V. A. | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VC Groupe et associés | 225 713.00 | | | 225 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 002.00 | 886 002.00 | | 886 002.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 456.00 | 575 456.00 | | 575 456.00 |