| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 8 810.00 | 10 000.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 156.00 | 416 160.00 | 169 996.00 | 586 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 010.00 | 230 530.00 | 51 480.00 | 282 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 977.00 | 655 501.00 | 515 476.00 | 1 170 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
BZ Autres créances | 383 489.00 | | 383 489.00 | 383 489.00 |
CF Disponibilités | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 756.00 | | 776 756.00 | 776 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 734.00 | 655 501.00 | 1 292 233.00 | 1 947 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 587 594.00 | 502 424.00 | | 587 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 85 170.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 839 324.00 | 825 234.00 | | 839 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 042.00 | 35.00 | | 200 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 762.00 | 385 163.00 | | 187 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | 31 763.00 | | 57 046.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 6 574.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 908.00 | 423 537.00 | | 452 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 233.00 | 1 248 772.00 | | 1 292 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 908.00 | 423 537.00 | | 452 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 579.00 | | 73 997.00 | 1 100 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 170 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 868 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 769.00 | | 73 997.00 | 797 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 699.00 | 88 401.00 | 3 600.00 | 570 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 889.00 | 88 401.00 | 3 600.00 | 561 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 246 722.00 | 246 722.00 | | 246 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VC Groupe et associés | 253 326.00 | 253 326.00 | | 253 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 232.00 | 630 232.00 | | 630 232.00 |
VW T.V.A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 908.00 | 452 908.00 | | 452 908.00 |