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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 8 810.00 | 10 000.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 931.00 | 310 414.00 | 174 516.00 | 484 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 222.00 | 171 358.00 | 56 863.00 | 228 222.00 |
AX Avances et acomptes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 640.00 | 490 583.00 | 577 057.00 | 1 067 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 282.00 | | 458 282.00 | 458 282.00 |
BZ Autres créances | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 129.00 | | 750 129.00 | 750 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 769.00 | 490 583.00 | 1 327 186.00 | 1 817 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 489 337.00 | 634 641.00 | | 489 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 086.00 | 104 695.00 | | 113 086.00 |
DL TOTAL (I) | 840 064.00 | 976 977.00 | | 840 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 278.00 | 462 394.00 | | 425 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 303.00 | 52 884.00 | | 55 303.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 122.00 | 515 376.00 | | 487 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 186.00 | 1 492 354.00 | | 1 327 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 122.00 | 515 376.00 | | 487 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 061.00 | | 67 142.00 | 1 009 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 1 067 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 715 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 729.00 | | 67 142.00 | 656 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 961.00 | 64 621.00 | | 425 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 151.00 | 64 621.00 | | 417 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
UX Autres créances clients | 458 282.00 | 458 282.00 | | 458 282.00 |
VB T. V. A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VC Groupe et associés | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 165.00 | 774 165.00 | | 774 165.00 |
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 122.00 | 487 122.00 | | 487 122.00 |