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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 8 810.00 | 10 000.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 954.00 | 361 501.00 | 182 452.00 | 543 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 815.00 | 200 387.00 | 53 428.00 | 253 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 579.00 | 570 699.00 | 529 880.00 | 1 100 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
BZ Autres créances | 247 836.00 | | 247 836.00 | 247 836.00 |
CF Disponibilités | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 892.00 | | 718 892.00 | 718 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 472.00 | 570 699.00 | 1 248 772.00 | 1 819 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 424.00 | 489 337.00 | | 502 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 170.00 | 113 086.00 | | 85 170.00 |
DL TOTAL (I) | 825 234.00 | 840 064.00 | | 825 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 163.00 | 425 278.00 | | 385 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | 55 303.00 | | 31 763.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 6 234.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 537.00 | 487 122.00 | | 423 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 772.00 | 1 327 186.00 | | 1 248 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 640.00 | | 90 910.00 | 1 067 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 971.00 | 1 100 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 797 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 309.00 | | 85 922.00 | 715 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 521.00 | | 4 988.00 | 49 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 583.00 | 80 116.00 | | 490 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 773.00 | 80 116.00 | | 481 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 163.00 | 385 163.00 | | 385 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 364 080.00 | 364 080.00 | | 364 080.00 |
VB T. V. A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VC Groupe et associés | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 072.00 | 613 072.00 | | 613 072.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 537.00 | 423 537.00 | | 423 537.00 |